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2016年部门决算分析报告
2017-1-12 作者:lxlc 点击数：1153
泸县二中城西学校2016年部门决算分析报告
一、单位情况 1．主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。 2．机构人员，属独立核算的事业单位，201年年末,在职人员编制为90人。年末实有在职教职工90人,比2015年增加27人，系调进调出品迭增加27人。 3．人员情况，我校有教学班级36个，其中：初一12个，初二12个；共有学生1645人，与2015年末学生数1044人相比较，增加学生601人；在校生中住宿生1370人。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2016年年初预算收入6,349,505.00元，年初预算支出6,349,505.00元，年初预算支出中教育支出6,349,505.00元，年度执行中调整预算收入7,845,899.00元，调整预算支出7,845,899.00元, 调整预算支出中教育支出7,845,899.00元。 （二）收入支出预算执行情况 2016年调整预算收入总额7,845,899.00元,其中财政拨款收入7,845,899.00元；部门决算收入7,845,899.00元,其中财政拨款收入7,845,899.00元。 2016年调整预算支出总额7,845,899.00元,其中财政拨款支出7,845,899.00元，部门决算支出7,845,899.00元,其中财政拨款收入7,845,899.00元。 1．收入支出与预算对比分析 （1）调整预算收入及决算支出情况分析 调整预算收入结构分析表 单位：元 年度 | 收入总额 | 其中： | 财政拨款收入 | 所占% | 其中:基金收入 | 所占% | 事业收入 | 所占% | 2016年 | 7,845,899.00 | 7,845,899.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
决算支出结构分析表（按功能分类） 单位：元 年度 | 支出总额 | 其中： | 教育支出 | 所占比 | 住房保障支出 | 所占比 | 其他支出 | 所占比 | 2016年 | 7,845,899.00 | 7,845,899.00 | 100% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2．收入支出结构分析 预算收入结构分析表 单位：元 年度 | 收入总额 | 其中： | 财政拨款收入 | 所占比 | 其中:基金收入 | 所占比 | 事业收入 | 所占比 | 2016年 | 7,845,899.00 | 7,845,899.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
支出结构分析表（按支出性质分类） 单位：元 年度 | 支出总额 | 其中： | 基本支出 | 所占% | 项目支出 | 所占% | 2016年 | 7,845,899.00 | 7,554,024.00 | 96.28% | 291,875.00 | 3.72% |
支出结构分析表（按支出经济分类） 单位：元 年度 | 支出 总额 | 其中： | 工资福利 支出 | 所占比% | 商品和服和服务支出 | 所占比% | 对个人和家庭补助 | 所占比% | 其他资本性支出 | 所占比% | 2016年 | 7,845,899.00 | 4,406,720.00 | 56.17% | 2,682,754.00 | 34.19% | 756,425.00 | 9.64% | 0.00 | 0.00% |
3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况： 三公经费支出情况分析表 单位：元 年度 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务出国 | 合计 | 职工人数 | 人均支出 | 2015年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 0.00 | 2016年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0.00 | 比2015年增减金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 0.00 | 比2015年增减% | 0.00% | 0.00 | | 0.00% | 42.86% | |
（2）会议费支出情况： 会议费支出情况分析表 单位：元 年度 | 会议费 | 职工人数 | 人均支出 | 2015年 | 0.00 | 28 | 0.00 | 2016年 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 比2015年减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 比2015年减少% | 0% | 0% | 0% |
三、资产负债情况分析 年度 | 资产情况 | 负债情况 | 原因分析 | 2015年 | 268,895.61 | 107,953.11 | 资产增加主要是财政应返额度的增加及银行存款的增加；负债增加系教师绩效工资未付及梁才垫付款增加。 | 2016年 | 1,482,911.77 | 1,321,969.27 | 增加数 | 1,214,016.16 | 1,214,016.16 | 增加% | 451.48% | 1124.58% |
资产负债情况分析表 单位：元 资产结构及对比分析情况 资产构成情况分析 单位：元 年度 | 资产总额 | 其中： | 银行存款 | 占% | 其他应收款 | 占% | 固定资产 | 占% | 其他 | 占% | 2015 | 268,895.61 | 107,953.11 | 40.15% | | % | 160,942.50 | 59.85% | 0.00 | 0.00% | 2016 | 1,482,911.77 | 496,786.09 | 33.50% | 825,183.18 | 55.65% | 160,942.50 | 10.85% | 0.00 | 0.00% |
（二）负债结构及对比分析情况 负债构成情况分析 单位：元 年度 | 负债总额 | 其中： | 短期借款 | 占% | 长期借款 | 占% | 2015 | 107,953.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2016 | 1,321,969.27 | 0.00 | 0.00% | 0..00 | 0.00% |
三、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）严格按制度进行财务管理、决算组织、编报、审核工作 （二）按财政部门要求及时进行预决算公开工作、财政部门按规定及时批复决算工作情况。 基本财务分析指标 1.预算收入和支出完成率为100% 2.人员支出、公用支出占事业支出的比率： 人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% =516.31÷784.59×100% =65.81% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% =268.28÷784.59×100%=34.19% 3.人均基本支出： 人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数 =755.40÷90=8.39 4.资产负债率： 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100% =132.20÷148.29=89.15 泸县二中城西学校 2016年1月12日
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